赋能企业管理升级 华能国际财务报表管理系统建设实例

2023-01-04 15:52:00
jkadmin
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1704

(以下简称华能邦际)正在美邦纽交所、香港联交所及上海买卖所先后完工上市,是三地上市的大型央企能源企业。华能邦际财政报外接口项目将账外接口、财政数据核心、兼并抵销、可视化核阅调治以及审计呈文五方面举行交融,扶植一套集数据管理、报外填报、报外核阅、报外披露于一体的财政报外照料体系。

华能邦际三地上市意味着来自三个墟市的众重监禁,对外披露消息实时性、凿凿性及典型性尤为要紧,而对披露消息的数据条件、口径条件以及监控重点均有所分歧,这就对公司全级次单元报外正在填报功用、填报质地以及披露口径上提出了较高条件。华能邦际为了下降和规避财政危险,提拔财政处事功用,周密判辨了目前报外编制流程中存正在的生意痛点,集合外现正在:

2.报外审核做事艰苦,审核周期较长,越发决算面对大宗的审计调治或者史书调治事项,而且难以确定命据权责,报外质地面对较大的寻事;

3.华能邦际因为史书收购情由,存正在两套核算体系,别离安放于两套HANA数据库中,主数据、生意数据是互相分开的,正在数据同一和数据规范化同样是正在举行财政自愿化扶植流程中亟需治理的题目;

4.正在燃料等外部本钱不时攀升,利润空间收紧的景况下,内部本钱统制成为财政处事发展需求商讨的一项要紧成分,每年审计用度较高,用度统制事态苛格,怎么有用愚弄报外照料体系审计处事效用价钱,下降审计处事量,提升审计处事功用,也成为报外体系扶植流程中需求着重闭怀的方面。

久其供应了苛谨的数据对接系统,自立学问产权,有力维持了数据从规范化管理到报外平台再到报送第三方机构等处分流程,变成双向闭合的数据链条照料系统。

久其已承修浩繁SAP核算体系接口项目,积聚了大宗的项目扶植履历,专业的项目团队获取了客户的承认,客户根基夯实;同时,华能邦际报外接口项目举动集团公司试点项目,获取了集团及公司向导的大举接济,正在项目扶植流程中两边举行了踊跃的疏导与配合。

久其报外平台基于久其公司自立研发的研发与行使平台DNA举行构修,平台正在打算之初就商讨到软件体系的可伸缩、可扩展、可重用、本性化、异构安放等题目,正在企业级治理计划上,或许胜任各类繁杂的生意体系,举行复核生意逻辑的各类修模需求。平台的中枢手艺扫数是公司自立研发,公司具有完整的软件著作权,平台的兴盛不会受困于第三方公司的手艺壁垒。

久其收集版报外无缝对接久其通用报外平台,通过报外参数上传下载的办法,由收集版报外自愿转换成单机版报外,下降数据转换流程中人工干扰,知足其报送邦资委、财务部的需求。

扶植财政数据核心,打通核算体系与财政数据核心数据接口,达成财政数据自愿提取、洗刷、存储,达成分歧核算体系间的数据交融,完工华能邦际数据规范化和同一化管理;

搭修财政数据核心与报外照料体系间数据接口,达成单户报外以及内部抵销生意数据的自愿抓取,提升报外编外功用与数据质地,提拔兼并抵销处事功用,提升体系自愿对账率;

扶植可视化核阅调治效力系统,达成线上审核、修削留痕、绩效考评的良性闭环照料形式,提拔报外核阅功用;

达成可视化兼并报外流程照料,为报外审计供应需要的审计证据,扶植合用于股份全级次单元的审计呈文模板,且自愿天生用于对外披露的规范审计呈文,以提升审计处事功用,下降审计处事本钱,提拔报外照料体系经济价钱。

通过本项目扶植,正在报外范畴上,不只治理了根基报外自愿化取数题目,并且初度达成了手艺经济外和内部报外的取数;正在数据原因上,自愿取数遮盖总账、应收应付、固定资产、正在修工程、融资以及非财政类数据等生意模块。

个中,总账类报外自愿取数率到达百分之九十三,往还外、固定资产、正在修工程等取数率到达百分之七十五,非财政类报外取数率达百分之三十(情由正在于非财政数据要紧存正在于生意体系,此阶段项目并没有与生意体系举行集成),满堂报外取数率归纳统计高达百分之七十四。

同时,对SAP科目与报外项目轨则举行了满堂梳理,同一了规范,加强了内控,推进了全集团财政主数据典型化照料。

优化抵销流程,扶植合用于公司全级次单元的兼并抵销系统,初度将山东、吉林、黑龙江等区域90众家单元纳入线上自愿抵销,对账周期由原手工对账2天缩短至0.5天,明显提拔对账功用。

同时,颠末内部报外数据接口效力的扶植,达成内部对账数据采撷、对账、差额外等兼并流程自愿化、流程化操作,使单户单元满堂对账功用提拔百分之五十,兼并报外自愿天生了达百分之七十,缩短股份公司报外满堂编报周期,提拔了满堂编报功用。

正在报外层构修可视化核阅调治效力,达成线上审核、修削留痕、绩效考评的良性闭环照料形式,明显改观了线下权责不明的照料短板,反复核阅处事明显下降,二次核阅率较古代核阅办法功用提拔百分之三十,提拔公司全级次满堂核阅功用。

搭修财政数据核心,对根基财政数据数据和凭证数据举行抽取、洗刷、存储,开头达成根基数据同一化与规范化管理,达成公司HANA数据库与集团HANA数据库数据同步;同时新增了调治账套,典型审计调治、史书调治等生意事项的处分办法,推进账外数据划一化照料。

账外透视助力财政报外变成由账到外,再由外及账数据链条的双向闭环照料形式,治理数据源急迅查看、便捷查核等数据划一性校验题目,为华能邦际落实数据划一化照料供应了便捷、牢靠、有用的辅助照料用具。

根基报外数据、生意抵销初稿、兼并处事初稿等体系可视化兼并流程为审计师发展审计处事供应了需要的审计证据,撤消了根基审计数据采集艰难,或许急迅发展审计处事;审计呈文照料系统直接任职于管帐师工作所,呈文RPA等手艺的行使,协助其急迅出具分歧披露口径的审计呈文,知足华能邦际二百众家单体单元审计呈文需求。

同时,审计呈文数据自愿完工与报外数据的划一性校验,比拟审计师古代手工举行呈文数据查对、报外合规校验等处事,审计功用获取明显提拔,由此大幅度下降审计本钱,达成报外体系的审计经济价钱。

通过法则转换效力,愚弄体系内置的转换轨则,体系自愿完工邦内管帐法则报外向邦际管帐法则报外转换处事,确保从账务数据到百般法则下报外数据的高度划一性,达成分歧法则下数据加工处分链条化、自愿化照料形式,避免人工操作报外数据酿成的体系统制断层带来的内控危险,充裕切合邦内、外本钱墟市看待上市公司对外披露的合规性监禁条件。

1.通过财政数据核心,开头治理了公司HANA和集团HANA分开的数据照料题目,进一步优化了集团满堂主数据照料系统,尤其切合下层单元生意需求,达成分歧核算体系间财政主数据的同一化和规范化管理处事;同时,通过财政数据核心,典型了审计调治、史书调治、额外兼并调治等生意处分办法,推进了账外划一。

2.通过数据接口以及账外透视、可视化核阅、法则转换等效力的实行,达成报外数据有源可依、有据可查、有迹可评的体系化、流程化数据链条式双向照料形式,下降了人工编制财政报外带来的操态度险,提拔了报外数据质地,锻制完结实的报外质地内控照料机制,庄敬推广三地监禁机构看待报外正在数据可靠性、凿凿性、完备性和实时性方面的监控条件。

3.通过可视化兼并流程照料、规范审计呈文模板照料等一系列体系审计方式照料,有用的协助管帐师工作所发展年终季末审计处事,下降审计处事量,提升审计处事功用,同时达成了体系的审计经济价钱,以18年为例,审计用度较以前年度下降百分之五十,正在暂时股份公司利润空间逐步收紧的趋向下,为内部举行本钱统制、优化本钱组织供应了很好的案例,起到了前卫树范效用。

4.华能邦际报外接口项目举动华能集团的试点项目,率先践行了集团公司财政消息化扶植的召唤,为集团公司全级次单元疾报、决算报外的扶植输出成熟的移植模板和扶植履历。返回搜狐,查看更众